Cómo operar con CFD y ejemplos de CFD

Muchas cuentas de traders minoristas pierden dinero al operar con CFDs debido a la falta de compromiso con una gestión de riesgos estricta. Los CFDs, o Contratos por Diferencia, son un instrumento financiero que permite al inversor obtener beneficios de las fluctuaciones del precio de  un activo subyacente, sin la necesidad de poseer el activo en sí mismo. El trading de CFDs (Contratos por Diferencia) es una poderosa forma de aprovechar los movimientos del mercado sin necesidad de poseer el activo subyacente. Con los CFDs, puedes operar con acciones, divisas, materias primas e índices con apalancamiento, lo que amplifica tus retornos potenciales.
Escoja siempre un bróker regulado que esté autorizado para operar en España antes de embarcarse en el trading de CFD, ya que, desafortunadamente, existen muchas estafas. Puede encontrar la lista de entidades no autorizadas en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A diferencia de los futuros como funciona un cfd o las opciones, los CFD no se operan en un mercado organizado, sino en un mercado extrabursátil (over-the-counter u OTC), es decir, directamente entre el inversor y su bróker. Qué son los CFD y cómo funcionan Guía completa ¿Quieres saber qué son los CFD y cómo funcionan?

El apalancamiento es uno de los aspectos más atractivos de los CFD, pero también el más peligroso. Muchos principiantes se sienten tentados por la posibilidad de tomar grandes posiciones con poco capital, sin darse cuenta de que el apalancamiento amplifica tanto las pérdidas como las ganancias. El day trading consiste en abrir y cerrar posiciones en el mismo día, evitando así las tasas overnight. Si el apalancamiento puede multiplicar las ganancias, también multiplica las pérdidas en la misma proporción. Los CFD se negocian over-the-counter (OTC), lo que significa que no se intercambian en mercados regulados como las bolsas tradicionales. El bróker actúa como contraparte, registrando las ganancias y pérdidas de los traders.
Decides cerrar tu posición cuando el par GBP/EUR alcanza 1,1309, con un precio de compra de 1,1310 y un precio de venta de 1,1308. Pongamos que una empresa del US Tech 100 tiene un precio de venta de 9,163 y un precio de compra de 9,165. La presentación de resultados se acerca y esperas que traiga buenas noticias. Crees que el precio de las acciones de la empresa subirá, por lo que compras 2.000 acciones con CFD a 9,165. En muchos países, los CFDs están regulados por organismos supervisores financieros, como la Autoridad de Conducta Financiera en el Reino Unido o la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España. Estas regulaciones tienen como objetivo proteger a los inversores y garantizar la transparencia y la integridad de los mercados financieros.
Sin embargo, adelantando un poco, diré que siempre es mejor confiar en su propia opinión. En la ventana abierta haga clic en "Canal de análisis" y podrá encontrar el instrumento que le interesa en la lista. El que ve por primera vez el plan de negociación sólo para cumplir el primer punto necesitará una hora. Pero sin un plan de negociación sus operaciones serán aleatorias y, por lo tanto, su beneficio nunca va a ser estable. No intentaré proporcionar una descripción detalla de cada punto del plan de negociación, ya que voy a dedicar un artículo separado a ello.

Todo ello sin llegar a ser propietario de la acción en sí y sin las ventajas de ser accionista como votar en una junta o cobrar un dividendo. Un CFD (Contrato por Diferencia) es un derivado financiero que permite especular sobre la variación en el precio de un activo sin necesidad de poseerlo. Al operar con CFDs, el inversor establece un contrato con el broker para intercambiar la diferencia de precio del activo subyacente entre el momento de apertura y el cierre de la operación. El CFD es por tanto un derivado financiero porque su precio deriva del precio de otro activo, llamado activo subyacente.
Este artículo se publica únicamente con fines informativos y no debe considerarse asesoramiento en inversiones. Operar con criptomonedas implica riesgos y es fundamental no invertir más de lo que pueda permitirse perder. Solo se especula sobre la variación de su precio, a menudo con apalancamiento. Libertex propone un modelo de tarifas único basado únicamente en comisiones fijas, sin spread, lo que simplifica enormemente el cálculo de los costes de trading.

Generalmente, los  utilizan operadores experimentados que comprenden los riesgos. Estos operadores suelen tener una visión a corto plazo de los mercados y buscan operar durante horas o días en lugar de mantener sus inversiones durante años. Cuando esté listo, puede abrir posiciones comerciales en acciones, materias primas y fondos indexados, entre otros. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta determina la ganancia o pérdida.
Los precios de venta siempre serán ligeramente inferiores al precio actual del mercado, y los precios de compra serán ligeramente superiores. Esto significa que puedes arrastrar las pérdidas durante 4 años para restarlas a los futuros beneficios que pudieras tener con cualquier activo o inversión. La ganancia o la pérdida de nuestra inversión viene dada por la diferencia entre el precio de entrada en la posición y el precio de cierre de la posición. En este caso, el operador pierde 285,71 GBP, lo que ejemplifica el riesgo del apalancamiento en las operaciones con CFD. Si el precio hubiera seguido moviéndose en contra de la posición del trader, las pérdidas podrían haber sido mucho mayores. Al igual que en el Trading de Forex, las negociaciones de CFD le permiten comprar (en largo) si cree que los precios de mercado subirán o se venderán (en corto) si cree que los precios de mercado caerán.
Al invertir en CFD, el inversor es una de las partes de la transacción, mientras que el bróker o plataforma de inversión es la otra parte, ya que ejerce de proveedor de los CFD. Antes de meterte en este negocio, es vital tomarte tu tiempo e investigar todo lo necesario. Por lo general, este tipo de operaciones comerciales están diseñadas para inversores que estén bien informados sobre los movimientos del mercado, tendencias, entre otros. No obstante, estos actúan como contraparte de los operadores, lo que significa que el corredor registra las ganancias y pérdidas de los mismos. Pero como mencionamos antes, también puede conllevar a una pérdida, pues si la acción cae a $90, habrás perdido $10.

Dicho esto, el sector también atrae a actores deshonestos, y es importante saber identificarlos para evitar sorpresas desagradables. Para operar con CFD de manera segura, es esencial conocer y evitar ciertas trampas comunes que causan la pérdida de numerosos traders. Esta pregunta surge con frecuencia y merece que nos detengamos seriamente en ella. En realidad, el trading de CFD es un producto financiero legítimo y regulado en numerosos países, incluida España. Es ofrecido por instituciones financieras establecidas y supervisadas por autoridades como la CNMV o la ESMA. Sin embargo, su reputación a veces se ve empañada por varios factores que merecen nuestra atención.
En este curso veremos todos los aspectos esenciales de este producto derivado y explicaremos cómo funcionan los CFD y por qué se utilizan para abrir una posición en los mercados financieros. El apalancamiento te permite controlar posiciones más grandes con una menor cantidad de capital, lo que amplifica tanto las posibles ganancias como las pérdidas. En el siguiente ejemplo, supongamos que estás monitoreando el índice S&P 500. Observas una vela que se asemeja a una estrella fugaz mientras el RSI se acerca a niveles de sobrecompra.

El margen de mantenimiento es importante, ya que la equidad debe estar a un nivel lejos. Para no toparse con la llamada de margen o margin call, un aviso que advierte al usuario de que las pérdidas han alcanzado niveles de alerta. Otra característica del trading de CFD es que también se puede aprovechar las caídas de los precios.
Depósitos iniciales bajos ofrecen flexibilidad para probar estrategias y familiarizarse con los servicios del bróker sin un gran riesgo financiero. El trading de CFDs puede ayudarte a lograr mayores beneficios sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero de inmediato. Pero antes de explorar cómo empezar a operar con CFDs, primero entendamos los principios básicos  y cómo este método se diferencia de otros métodos tradicionales de trading. Los CFD le permiten operar con las fluctuaciones de precios de materias primas duras y blandas.