Materias Primas Mercados

La operativa en activos de los mercados financieros requiere conocimiento y amplia experiencia. Enbolsa.net no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de esta página web o de nuestros servicios. Los usuarios deben estar plenamente informados sobre los riesgos, gestión monetaria, apalancamiento y los gastos asociados con el trading en los mercados financieros. Entre las materias primas destacan los metales preciosos que han mantenido históricamente una demanda elevada, revalorización constante y se consideran valores refugio. Por su parte, las materias primas energéticas, conforman el 75% de la producción mundial de commodities, entre ellas el petróleo y el gas son de los más vendidos en bolsa y se espera que continúe su ciclo alcista durante 2025. En el caso de los productos agrícolas, dado el crecimiento poblacional se produce un aumento en la necesidad de alimentos, lo cual supone un alza en su demanda para el próximo año.
El resultado, seg�n estiman los analistas de Citi, ser� una desaceleraci�n del crecimiento econ�mico las dos mayores econom�as mundiales, en EEUU del 2,4% de 2024 al 1% previsto para 2025, y en China del 5% al 4,2% pronosticado para el pr�ximo ejercicio. Cuando se trata de estar al tanto de los fenómenos meteorológicos o de la última guerra comercial, uno puede mantenerse al corriente de su producto favorito. La explotación y extracción de materias primas pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente si no se gestionan de manera sostenible. En trading con materias primas el ámbito del marketing basado en datos, el concepto de nivel de calidad del cliente...

Al hacerlo, uno puede sortear mejor los riesgos y oportunidades que presentan estos componentes esenciales del sistema de comercio global. El café es un producto básico blando que es sensible a los cambios en las condiciones climáticas en los principales países productores como Brasil. Una sequía en Brasil puede provocar una disminución de la oferta que, si se combina con una demanda constante, puede hacer que los precios del café se disparen. Esto, a su vez, afecta todo, desde el precio del café con leche de la mañana hasta las ganancias de corporaciones multinacionales como Starbucks.
Nuestro compromiso es ofrecerte soluciones personalizadas que impulsen el éxito de tu negocio en un entorno en constante cambio. El mercado petrolero de 2025 se caracterizará por un exceso de oferta, con una producción estimada de 1,2 millones de barriles diarios por encima de la demanda. Esto puede llevar a una estabilización de los precios, lo que brindará a las industrias una oportunidad para optimizar su consumo energético y sus costos de producción. Sin embargo, los índices de precios muestran los cambios históricos de precios y ofrecen solo una perspectiva limitada sobre la evolución futura de los precios.
Los traders pueden aprovechar esta relación vendiendo materias primas cuando el dólar es fuerte y comprándolas cuando el dólar se debilita. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen otros factores que pueden afectar la fijación de precios de las materias primas, como la dinámica de oferta y demanda, eventos geopolíticos e indicadores económicos. Los precios de las materias primas están fuertemente influenciados por la oferta y la demanda. Debido a la naturaleza entregable de los contratos subyacentes, los precios pueden ser extremadamente volátiles. Por ejemplo, factores como desastres naturales, conflictos geopolíticos o cambios en las políticas gubernamentales pueden provocar fluctuaciones significativas en los precios. Los contratos apalancados, como los CFDs de materias primas, son herramientas poderosas para los traders, pero pueden amplificar las pérdidas tan fácilmente como las ganancias si no se utilizan correctamente.

La evolución de los precios del oro en nada está correlacionada con el mercado del petróleo o del gas, por ejemplo. Sin embargo, el metal precioso sí se ve influido por las políticas de los bancos centrales. Por tanto, antes de invertir es necesario formarse en las particularidades de cada una de las commodities. La volatilidad y el riesgo del mercado sin muy similares al que se puede encontrar en la renta variable y, por tanto, es necesario conocer todo ello previamente. Para conocer más sobre este mercado es necesario saber cómo funciona, ya que las commodities se negocian mediante contratos de futuros. Además, para cada uno se utilizará una medida concreta, así para el oro o la plata se usa el Troy, que equivale a 31,1 gramos por onza de Troy.
Según explican, esta ralentización del crecimiento mundial sería claramente bajista para la evolución agregada de los precios de las materias primas, reforzada por sus implicaciones alcistas para el dólar estadounidense. La volatilidad de las materias primas se debe en parte a las numerosas variables que influyen en sus precios, como la geopolítica, la inflación y los movimientos de las divisas habituales. Sin embargo, este mercado sigue siendo muy seguido e integral para los inversores que buscan diversificarse.

Los mercados de productos básicos son donde los compradores y vendedores de estos productos interactúan y determinan los precios y las cantidades de los bienes. La oferta y la demanda de productos básicos están influenciadas por varios factores, como el clima, la geopolítica, la tecnología, las políticas comerciales y las preferencias de los consumidores. El mercado de materias primas, también conocido como mercado de commodities, es un lugar donde se compran y venden materias primas o productos básicos, como alimentos, metales, energía y productos agrícolas. Estos productos tienen una gran demanda tanto por parte de los consumidores como de las empresas que los utilizan para la fabricación de bienes y servicios.
Esto se debe a que no es necesario mantener los futuros hasta su fecha de vencimiento, por lo que puedes negociarlos en la bolsa para tratar de obtener ganancias de capital antes de su entrega. Aunque los precios han caído en el último mes aproximadamente después de la victoria de Trump, el oro sigue estando más del 20% más alto desde el comienzo del año. La victoria de Trump provocó un aumento del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Hubo un aumento notable en mayo debido a las preocupaciones climáticas en regiones productoras clave como Rusia, que enfrentó problemas de sequía y heladas, lo que provocó revisiones a la baja en las estimaciones de producción. A lo largo del año, los precios del trigo experimentaron tanto altos como bajos debido a la guerra y las preocupaciones climáticas.
Los inversores deben ser conscientes de estos riesgos y estar preparados para adaptarse a las fluctuaciones del mercado. El comercio de materias primas puede ofrecer oportunidades para obtener altos rendimientos. Algunas materias primas, como el petróleo y los metales preciosos, han experimentado un crecimiento significativo en el pasado debido al aumento de la demanda y a factores geopolíticos. Estos incrementos en el valor pueden resultar en beneficios sustanciales para los inversores que han posicionado sus operaciones de manera adecuada.

La estabilización de estos precios tras 2025 ayudará a mitigar presiones inflacionarias, aunque en los países en desarrollo los precios de alimentos aún generan alta inflación, afectando especialmente a la población vulnerable. Antes de realizar cualquier operación, le recomendamos asegurarse de comprender completamente los riesgos implicados, considerando cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia, situación financiera y tolerancia al riesgo. A partir de agosto, las señales de debilitamiento de la demanda, en particular la caída de las importaciones de petróleo de China, han contribuido a aumentar las preocupaciones del mercado. Se espera que la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de noviembre impulse la producción de combustibles fósiles y aumente la producción interna. Los precios del café volvieron a subir en noviembre, impulsados por las tormentas en América Central y las preocupaciones sobre una pequeña cosecha de arábica 25/26 en Brasil.
Por su parte, la firma Vontobel, considera que la demanda aumentará entre un 15% y un 20% anual. Si alguna vez te has preguntado cómo los inversores saben si el mercado sube o  baja, la respuesta está en los índices bursátiles. Estos indicadores funcionan como un termómetro financiero que resume el comportamiento de un conjunto de acciones representativas, permitiéndote ver la salud general del mercado sin analizar cada empresa por separado. Lentas, confusas, con gráficos de hace diez años; pero ahora hay una plataforma que está revolucionando completamente el panorama.

Estas fluctuaciones demuestran la Ley de la Oferta en acción, a medida que los productores y consumidores reaccionan a las condiciones cambiantes del mercado. Los consumidores, por otro lado, experimentan la Ley de la Oferta a través de cambios en la disponibilidad y los precios. Un excedente de oferta a menudo conduce a precios más bajos, lo que hace que los productos básicos sean más accesibles a un público más amplio. Sin embargo, esto también puede dar lugar a una sobreproducción y un posterior desperdicio, como se ve en el caso de bienes perecederos como los alimentos. Desde la perspectiva de los productores, la Ley de Oferta es una fuerza rectora en la toma de decisiones.
Los inversores y especuladores desempeñan un papel en los mercados de productos básicos comprando y vendiendo contratos de futuros. Si los inversores esperan que el precio del petróleo aumente debido a una escasez prevista, podrían comprar futuros del petróleo, lo que puede hacer subir los precios actuales. En el corazón de todo mercado de productos básicos, desde productos agrícolas hasta metales y recursos energéticos, se encuentra el principio económico fundamental de oferta y demanda.